Como cadastrar contas bancárias e caixa, lançar movimentos e conciliar com o extrato.
Acesso: https://app.konebras.com.br → menu Banco/Caixa
Quem usa: Administrativo (opera), Direção (consulta).
Esta é a tela que responde à pergunta "quanto dinheiro a Konebras tem agora?".
Ela só responde certo se o cadastro for feito certo — principalmente o saldo inicial.
Caminho: Banco/Caixa → Contas financeiras → Nova conta financeira
| Campo | O que preencher | Exemplo |
|---|---|---|
| Ref. | Código curto e único, sem espaços. É a chave interna, aparece em listas e relatórios. Não é o número da conta. | BB-CC · ITAU-CC · CAIXA |
| Rótulo do banco ou caixa | O nome que as pessoas leem na tela na hora de dar baixa. Escreva como o time fala. | Banco do Brasil — Conta Corrente |
| Tipo de conta | Corrente, cheque ou cartão de crédito para banco · Dinheiro para caixa físico · Poupança para aplicação |
Corrente |
| Moeda | Brazil Real (R$) — deixe como está |
R$ |
| Estado | Aberto. Só mude para Fechado quando a conta for encerrada no banco |
Aberto |
| País da conta | Brasil (BR) — deixe como está |
Brasil |
| Estado/Província | Informativo. Pode deixar vazio | São Paulo |
| End. do banco | Endereço da agência. Só serve para imprimir em documento. Opcional | (pular) |
| Website | Site do banco. Opcional | (pular) |
| Comentário | Texto livre interno. Use para registrar a regra de uso da conta | Conta principal — recebimentos de clientes e pagamento de fornecedores |
Sobre o campo Estado: fechar uma conta não apaga o histórico dela. Ela apenas some
das listas de seleção, para ninguém lançar por engano numa conta que não existe mais.
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Saldo inicial | O saldo que a conta tinha na data indicada no campo Data — não necessariamente o saldo de hoje |
| Data | A data de corte: o dia em que o Dolibarr passa a controlar essa conta |
| Saldo mínimo permitido | O piso. Sem cheque especial → 0. Com limite de R$ 20.000 → -20000 |
| Saldo mínimo desejado | Colchão de segurança que se quer manter em caixa. Alerta "amarelo" |
Preencha para que boleto e PIX saiam corretos nos documentos:
001 BB · 341 Itaú · 237 Bradesco · 104 Caixa · 033 SantanderEsta é a parte que mais gera erro. O Dolibarr calcula sempre assim:
Saldo atual = Saldo inicial + todos os movimentos lançados
Ou seja: o saldo inicial nunca "se corrige sozinho". Se ele entrar errado, a conta fica
permanentemente diferente do extrato do banco.
Escolha o primeiro dia do mês em que a Konebras começa a lançar tudo no Dolibarr.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data | 01/08/2026 |
| Saldo inicial | o saldo do extrato no fechamento de 31/07/2026 |
A partir daí, todo recebimento e pagamento entra no sistema e o saldo bate com o extrato.
❌ Não coloque
0achando que "depois acerta".
Começar em zero faz a conta ficar errada para sempre — e é exatamente o problema nº 1
do diagnóstico: não conseguir ver o saldo real.
✅ Se preferir começar hoje, também funciona: use a data de hoje e o saldo de hoje.
A única diferença é que o histórico anterior não existirá no sistema.
| Ref. | Rótulo | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
BB-CC |
Banco do Brasil — Conta Corrente | Corrente | Conta principal de movimento |
CAIXA |
Caixa Interno (dinheiro) | Dinheiro | Saldo inicial = dinheiro físico na gaveta hoje |
APLIC |
Aplicação / Reserva | Poupança | Só se houver reserva aplicada |
Não pule o Caixa. Sem ele, toda despesa paga em espécie vira um buraco no controle —
o dinheiro sai e o sistema não sabe para onde foi.
O caminho normal do dinheiro não é lançar direto no banco. É pela fatura:
É por isso que a conta precisa estar cadastrada antes de começar a faturar:
sem conta cadastrada, não há onde depositar o pagamento.
O mesmo vale para fornecedor: pagar a fatura do fornecedor tira o valor da conta.
Para o que não tem fatura — tarifa bancária, combustível, adiantamento:
Banco/Caixa → escolha a conta → Novo movimento
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Data | Data em que o dinheiro efetivamente saiu/entrou |
| Tipo | Débito (saída) ou Crédito (entrada) |
| Valor | Sempre positivo — quem define o sinal é o tipo |
| Descrição | O que foi. Seja específico: Tarifa manutenção conta |
Use com moderação. Se existe fatura, lance pela fatura — assim o sistema
mantém a ligação entre o dinheiro e o documento que o originou.
Conciliar = confirmar, linha a linha, que o que está no Dolibarr é o que está no banco.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Está no banco, não está no Dolibarr | Falta lançar — veja se é fatura ou movimento avulso |
| Está no Dolibarr, não está no banco | Lançamento em duplicidade ou valor/data errados — corrija |
| Valor diferente | Confira qual está certo e ajuste o do Dolibarr |
Faça a conciliação uma vez por mês, logo após o fechamento. Quanto mais tempo passa,
mais difícil lembrar o que era cada lançamento.
Para mover dinheiro entre contas da própria empresa (ex.: banco → caixa):
Banco/Caixa → Transferências → conta de origem, conta de destino, valor e data.
Use sempre esta função em vez de lançar uma saída numa conta e uma entrada na outra.
A transferência mantém os dois lados ligados e não infla o total de receitas/despesas.
| Erro | Consequência | Como evitar |
|---|---|---|
Saldo inicial em 0 |
Saldo nunca bate com o extrato | Use o saldo real da data de corte |
| Não cadastrar o Caixa | Despesa em espécie sem controle | Crie a conta CAIXA |
| Lançar avulso o que tem fatura | Dinheiro sem ligação com o documento | Dê baixa pela fatura |
| Transferência lançada como 2 movimentos | Receita e despesa infladas no relatório | Use Transferências |
| Nunca conciliar | Erro só aparece meses depois | Concilie todo mês |
O saldo do Dolibarr só é confiável se todo movimento passar por ele.
Dinheiro que entra ou sai por fora — sem fatura e sem lançamento — quebra o controle inteiro.